Kleinman Moving Average

Sinopse: Mais fortunas são feitas e perdidas mais rapidamente nos mercados de commodities do que em qualquer outro lugar. É um jogo de conseqüência onde os lucros ganhos por um jogador saem diretamente da mão de outro. A maioria que joga está ajustada para perder. As apostas são altas. Mas para aqueles que sabem jogar bem, as recompensas podem ser imensas. Saiba como jogar o jogo e como jogar para ganhar Por que o comércio de commodities Nos últimos anos, eu vi mais movimentos de mercado de importância ter lugar nos mercados de commodities do que em qualquer outro lugar: movimentos que literalmente podem fazer a diferença de uma vida Para o melhor ou o pior). Mais fortunas são feitas e perdidas mais rapidamente nesses mercados do que em qualquer outro lugar. Isto é devido à alavancagem dos mercados de commodities possuem. No entanto, com todo o potencial desses mercados têm, poucos realmente saem bem. Você quer saber por que isso é Ive sido comercial a tempo inteiro por mais de vinte anos agora. Como chefe de uma empresa comercial trabalhando com indivíduos e corporações iguais, eu vi milhares de negócios. Eu vi fortunas ganhas e perdidas. Depois de um tempo você aprender algumas coisas e é o meu objetivo de compartilhar algumas das coisas que eu aprendi com você. Esperançosamente, eu posso conservá-lo alguns de meu sofrimento e jump-start você no caminho para o sucesso. Claro, eu ainda estou aprendendo, e ainda tenho muito a aprender, sem dúvida. Cada dia é um novo desafio, e diferente do último. No entanto, alguns dos mesmos erros que eu cometi estão sendo feitos dia após dia por aqueles que estão no lado perdedor. Eu acho que você pode ser salvo de fazer alguns desses mesmos erros. Isso será discutido nas páginas por vir. Sem tentar ser todas as coisas para todas as pessoas, eu escrevi este livro tanto para o novato eo comerciante experiente. Pretende-se ser uma fonte de referência e de referência para aqueles de vocês que ainda não tomaram a mergulhar nas águas de mercadorias infestadas de tubarões, mas estão a considerar seriamente isto. Ele também é projetado para ajudar aqueles de vocês que estão atualmente negociando e querem fazer melhor. Bem começar lentamente, em seguida, construir até o conceito mais grandioso de um plano de negociação de mestre. Ao longo do caminho eu acho que tenho algumas boas histórias para compartilhar com você. O que será necessário para ter sucesso Você precisará de paciência, coragem, disciplina e uma visão. Eu não posso infundir essas qualidades em você. Eu só posso dizer o que procurar e o que observar. Cabe a você agir. Por agora, pense nisso como um jogo Os mercados financeiros vêm em muitas cores, formas, tamanhos e sabores. Por enquanto, pense em futuros e opções de commodities como um jogo. O jogo de dinheiro de apostas mais alto do mundo. Este é o lugar onde as fortunas são feitas e perdidas em uma base diária. Claro, há um propósito mais elevado. Os governos permitem que a maioria dos mercados financeiros tradicionais opere com o propósito de formação de capital. Os mercados de futuros são autorizados a operar como um veículo de transferência de risco para os produtores de commodities e. Usuários. No entanto, este livro não é um tratado acadêmico. Não se trata de investir para sua aposentadoria. É um guia. Um guia para ganhar o jogo. Um jogo com consequências Se você optar por jogar o jogo, ser avisado que pode afetar dramaticamente seu estilo de vida. Para o melhor ou para o pior. Você vê, futuros de commodities são um jogo de soma zero. Para cada dólar ganhado por um jogador, esse mesmo dólar é perdido por outro. Estatísticas precisas não estão disponíveis, mas geralmente concorda que a grande maioria dos jogadores perde o jogo. Se for esse o caso, uma vez que esta é soma zero, então a grande minoria está ganhando o que esta maioria está perdendo. Esta é uma das razões pelas quais as apostas são tão altas. Fortunas são feitas em futuros de commodities e em muitos casos a partir de uma participação muito pequena. A sorte pode desempenhar um papel no curto prazo, mas no final os jogadores que jogam melhor vão triunfar. Este livro é projetado para ajudá-lo a jogar melhor o jogo. Para cada comprador de um contrato de ouro ou cobre, futuros de obrigações, gado ou francos suíços, há alguém, invisível mas lá fora, do outro lado da transação. O comprador é conhecido como o longo. O vendedor como o curto. Em qualquer ponto do tempo, com exceção da fração de segundo um novo comércio é iniciado, alguém está ganhando e alguém está perdendo. O jogo pode ser doloroso às vezes. Os movimentos de preços afetam os movimentos de preços futuros e tudo isso é função de quem está sendo ferido e de quem está sendo ajudado. Shorts e longos agem de forma diferente com base em suas emoções, e suas emoções são afetadas pelo preço. Seu trabalho, como um comerciante, será identificar o que acontece em seguida. As pessoas que têm razão tendem a fazer certas coisas em equilíbrio. As pessoas que estão erradas tendem a agir de forma diferente. Depois, há subconjuntos em cada grupo que não agem como a maioria. Uma coisa é certa: Os mercados são compostos de pessoas, e as pessoas geralmente tendem a agir da maneira que fizeram no passado. Com certos estímulos, eles vão agir oposta como a forma como eles geralmente agiam. Se você como um comerciante pode prever o que o padrão será, as recompensas serão substanciais. Discutiremos neste livro vários métodos projetados para discernir e prever esses padrões. Nenhum método é infalível, então o melhor que podemos tentar fazer é colocar as probabilidades em nosso favor. Se pudermos fazer isso, e você então abordar isso de uma maneira disciplinada, o sucesso é assegurado. Parece simples Se fosse tão simples a maioria das pessoas não iria perder ea natureza dos mercados é punir a maioria. Este livro é projetado para colocá-lo na minoria, porque é a minoria que vai colher os frutos. Por que comércio de commodities agora eu entrei neste negócio louco durante o boom commodities do final dos anos 1970. Os irmãos Hunt estavam tentando encurralar o mercado de prata, o governo Carter não conseguia controlar a inflação, os mercados cambiais estavam em tumulto, os russos invadiam o Afeganistão, o mundo estava ficando sem comida devido a uma série de desastres climáticos e Os iranianos estavam prendendo cidadãos americanos refém. Os ativos duros estavam em voga. Os ativos de papel eram apenas isso. Durante a década de 1970, o Índice CRB (cesta de commodities) apreciou bem mais de 100 por cento. O Índice Dow Jones (cesta de ações de blue chip US) literalmente não foi para lugar nenhum por mais de dez anos. Agora estamos começando um novo milênio e ativos de papel estão novamente em voga. Muitos tiveram uma corrida espetacular ao longo dos últimos vinte anos, e algumas commodities não chegaram a lugar algum. No entanto, o pêndulo parece que está começando a balançar de volta para o outro lado. Commodities, como uma classe de ativos, estão começando a acordar devido a escassez global seletiva e aumento da demanda. Heres um fato interessante (e assustador): o mundo está adicionando à sua população à taxa de um México todos os anos - mais de 80 milhões de pessoas. A população chinesa sozinha é de 1,2 bilhão de pessoas. Isso é mais do que todas as populações combinadas da América do Norte, América do Sul, Europa e África. A demanda chinesa de grãos crescerá de 30% a 50% nos próximos cinco anos. No início do século XXI, sua demanda de cobre projetada será de 400.000 toneladas acima e acima de sua produção interna. E isso é apenas a China. Eu acho que você vai ouvir mais e mais sobre commodities nos próximos anos. Aqueles que podem adquirir as habilidades necessárias para dominar essa área arcana (habilidades muito diferentes do que ações tradicionais e investimento de títulos) prosperará em um grau que o investidor tradicional só pode sonhar. Sumário: Prefácio. Agradecimentos. Introdução: Você tem o que é preciso? 1. Treinamento básico: um primário de futuros. O contrato de futuros. É tão fácil de vender curto quanto para comprar por muito tempo. Margem e alavancagem. Mês de entrega. Corretores e comissões. Os jogadores. Risco básico. Um exemplo de cobertura. A troca abre o clamor ea câmara de compensação. Os reguladores e regulamentos. Como fazer um pedido. Jogo de soma zero. Gerenciamento de dinheiro. Teoria da opinião contrária. Spreads, straddles e switches. Normal ou invertida A voz do túmulo. 3. Uma história diabólica. 4. Um primer de opções. Opções. Como funcionam as opções. Como os preços das opções são determinados Se você exercer opções lucrativas Se você nunca exercer uma opção Se vender opções coloca as probabilidades em meu favor, por que não fazê-lo Options8212a ferramenta de cobertura principal. Opções de índice de ações. 5. Estratégias de opções avançadas. Opções de compra para proteger futuros. Escrever opções como uma estratégia de cobertura. Escrita de opção coberta. A opção se espalha. Ratios. 6. Oito regras de negociação de opções vencedoras. As regras. 1 Fique longe de profundas opções de dinheiro. 2 Fique longe do fundo das opções de dinheiro. 3 Comércio um pouco fora do dinheiro, com o dinheiro, ou um pouco nas opções de dinheiro. 4 Há um tempo para todas as estações. 5 A escrita da chamada coberta é uma estratégia boa para o que parece ser um ambiente bullish, e a escrita colocada coberta é geralmente boa para o que olha como um urso. 6 Em mercados normais, escrever straddles e strangles. 7 Procure oportunidades para espalhar. 8 Use opções para proteger uma posição lucrativa de futuros. 7. Como analisar os mercados fundamentalmente. Analise fundamental. Análise técnica. Qual é a melhor maneira de ir Futuros financeiros. Energia. Agriculturals. Metais. 8. Como analisar os mercados tecnicamente. A análise técnica trabalha Gráficos. Padrões gráficos clássicos. Interesse aberto. Osciladores. Gráficos de pontos e figuras. Gráficos de velas japonesas. Por que a análise técnica faz sentido. 9. A ferramenta técnica mais valiosa (TMVTT). Seletores inferiores vs. seguidores de tendências. Médias móveis. Um iniciador de média móvel. Bottom line. Etapa 1: Use o WMA de 30 dias para determinar a tendência de longo prazo. Etapa 2: Use o WMA de 2 dias com o WMA de 9 dias (simultaneamente) para gerar sinais de compra e venda. Regras adicionais para um sucesso máximo / 206. 11. Um dia comerciantes segredos. Seus nove regras de comerciantes de dia essencial. O sistema de troca do dia da inversão da tendência. Motivo. Os seis obstáculos ao comércio bem sucedido. Gerenciamento de dinheiro. Se você não se sentir bem, você não vai trocar direito. Sua vantagem. 13. Vinte e cinco segredos comerciais dos profissionais. 14. 8220Jesses Secret8221. A lição mais importante. Para fazer o dinheiro que você precisa para capturar e explorar o grande movimento. Jesse Livermore. Aqueles que podem estar certos e sentados apertados. Apêndice: Intercâmbio de futuros e opções mundiais. Como suportar a vida na cruz da morte e não perder dinheiro Uma iteração precoce da cruz da morte. Fonte: Royal Collection via Bloomberg Ix2019m morte na cruz da morte. Joseph Ciolli, Bloomberg News, escreve a última reencarnação da morte, aqui. Jonathan Krinsky, campeão de cartas em MKM Holdings, pesa em: x201CIf você donx2019t fazer qualquer progresso ascendente, a média móvel vai começar a nivelar e eventualmente virar para baixo. Há cada vez menos estoques mantendo o mercado, e thatx2019s geralmente não é uma boa coisa. Douglas Kass, vice-presidente sênior de Basebol Yankee em Seabreeze Parceiros, sugere que é x201Calmost cómico que os comerciantes e investidores ver um evento como uma pausa média móvel Como conseqüencial e, como um indicador avançado definitivo e líder de preços de ações futuros. x201D Foco em x201C começará tox201D e x201Ca definitiva frente e leading. x201D trabalho simplista explicaxA0how a cruz de morte suga thexA0lifeblood de investir, que está a descobrir como não perder dinheiro. Aqui está a morte crossxA0as apareceu na terça-feira. Aconteceu quando a média móvel de 50 dias da média industrial Dow Jones caiu abaixo da média móvel de 200 dias no círculo amarelo abaixo: A DJIA: Ninguém se importa. Pros rolar mais rindo da fixação sobre estas duas linhas mortais cruzamento. Por definição, como Krinsky pregos acima, médias móveis pintar o passado. Eles são um instantâneo deslocado e somado e suavizado do passado. Tomados sozinhos, os comentários de perxA0Kassx2019s, eles são inúteis. Duas médias ex-post, como acima, xA0 descrevem uma taxa de mudança simplista (como a unidade de 50 atravessa a unidade de 200), mas descrevem apenas um ponto no espaço. Como alguém pode fazer um juízo de tendência de um único ponto Melhor ainda, alguém e-mail o registro de trilha de confiar em x201Cthe death cross. x201D E enquanto wex2019re nisso, onde está o x201Cwhenx201D dele xA0When e como você realmente agir usando tais Funções de tempo simples Apresentamos agora a Kleinman Life CrossxA0 (Alertas Euclidianas de Aviso e Alerta de Círculos): The DJIA: Pros care. Não garantido para ganhar dinheiro, mas bastante útil em ajudar a perder menos dinheiro. Brainpower é necessária. As médias móveis de texto de acordo com George Kleinmanx2014 que possui a média móvel xA0spacex2014 são 2 dias, 9 dias e 30 dias. Depois de alguns back-testing, interpolo 2, 9 e 30 dias para 12, 50 e 200 dias para igualar a Cruz da Morte. Herex2019s como trazer vida aos seus estudos de média móvel. Comece com três, não uma ou mesmo duas, médias. Em uma tendência de baixa, a média de 12 dias fica abaixo da média vermelha de 50 dias: o círculo laranja. XA0 A média azul de 12 dias, então, cruza a série de 200 dias: o círculo roxo. A média de 50 dias finalmente corta de maneira deathlike através da média de 200 dias: o círculo amarelo. E daí. Por que a Cruz de Vida de Kleinman é melhor que a Cruz de Morte As notícias de mercado mais importantes do dia. Receba nosso boletim diário do mercado. A escola, trabalho e vida hacks que você precisa para chegar à frente. Agora você receberá o boletim informativo do Plano de Jogo Com dinheiro em risco, quaisquer que sejam suas crenças, um estudo de três sériesxA0 lhe dá um conjunto de três pontos de decisão, em comparação com o xA0one com a Cruz da Morte. Com a Kleinman Life Cross, você pode dobrar em outros estudos para informar a escolha de estadia longa, go-to-cash e / ou ir-short. Criticamente, a abordagem de Kleinman leva a série subjacente e traz à vida a primeira e segunda derivada da mudança. Depois que você gosta de fazer e perder dinheiro com eles, você começa a ver os espaços entre as médias móveis xA0 (as linhas azul, vermelha e verde mostradas acima). Isso funciona ainda melhor com um eixo y logarítmico, mas é livre de log quarta-feira. Então, o que eu faria se eu estivesse fora da média industrial em 19 de maio Meu x201Cbeliefx201D é diferente de sua crença. Gostaria de: a) acordar no dia 8 de junho. B) ir ao dinheiro em 15 de junho ou no ano de outubro. A cruz da morte ocorreu no dia 11 de agosto. (Abaixo, incidentalmente, a Bíblia quando se trata de Kleinman.) Observe a Cruz de Vida dos Capítulos 9 e 10.Leia e Pense Como o Sr. Buffett Eu insisto em muito tempo sendo gasto, quase todos os dias, apenas sentar e pensar. Isso é muito incomum nos negócios americanos. Eu leio e penso. Então eu faço mais leitura e pensamento e tomo menos decisões de impulso do que a maioria das pessoas nos negócios. Eu faço isso porque gosto desse tipo de vida. X2014Warren Buffett, de goodreads. Os dias ficam mais curtos. O dia diz verão na noite, outono. É hora de ficar mais inteligente em economia, finanças e investimento. Aqui estão dois must-plough-throughs e um put-by-the-desk para sempre. Leia um livro que uma vez-e-para-todos corrigir toda a informação errada youx2019ve já aprendeu em médias móveis. Os capítulos 9 e 10 são a melhor exposição sobre médias móveis no planeta. Leia e releia-os. Eu religiosamente uso x201CKleinman mover médias x201D para não perder dinheiro. A aproximação de três médias de Kleinmanx2019 é dinâmica. É preciso trabalhar para x201Cseex201D o movimento entre a série de preços, três médias eo eixo y. Kleinman concentra-se em commodities (tendem melhor), mas este tour de force teria tirado você de J. C. Penney muito antes de Bill Ackman. Leia um livro que vai fazer você se sentir como um profissional global de Wall Street. Richard Bernstein não escreve para amadores. Estilo Investir: Insight exclusivo em Equity Management é o livro pro que vai forçar o seu cérebro para o trabalho. É um relativamente-matemática-luz deve-ler. É uma jóia quieta onde cada capítulo recompensa na síntese da economia e da finança com não perder o dinheiro. Estilo Investir lê mais do que suas 256 páginas. Thatx2019s porque Bernstein trata o leitor como um adulto. Leitura Richard Bernstein permitirá que você passeios vencedores longer. xA0That é uma coisa boa e bonita. Leia um clássico que nunca deveria ter sido escrito. Aqui está um pequeno milagre para colocar por sua mesa e mergulhar em ocasião. E a ocasião é muitas vezes quando eu vou sobre e sobre e sobre e sobre uma estatística econômica arcano. Há 47 () livros que alinham estatísticas econômicas do dry-as-dust e lêem-se bem, secam-se como a poeira. Ninguém precisava de outro. Richard Yamarone fez o impensável com The Traderx2019s Guide to Key Economic Indicators. Cada palavra de seu guia é escrita com uma insuportável leveza de pensamento. Leitura Yamarone sobre a Situação de Emprego fará com que você cringe a próxima vez que alguns mediar bloviates sobre o relatório de empregos. Seu guia estabelecerá a fundação para não perder dinheiro. Aviso Não leia Yamarone de capa a capa. Você envelhecerá. Em vez disso, use o índice para procurar a curiosidade do momento. Leia e pense, como o Sr. Buffett. Discutir. Antes do seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg.